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    financial管理规则-企业信息化

    内容介绍
      

     financial管理规定
    financial管理规定

     第一章    总  则

    第一条    为加强协会的financial工作,施展financial在协会运作管理中的作用,特制订本规则。

    第二条    协会financial职能:

    (一)仔细贯彻施行国家相关的financial规章制度。

    (二)构建健全financial管理的各类管理制度,编制financial计划,加强核算管理,纷驭、分析financial计划的施行状况,检查督导financial纪律。

    (三)踊跃为运作管理服务,促进协会规范发展。

    (四)厉行节省,合理应用现金流。

    (五)完成协会交给的其余工作。

    第三条    协会financialteam由主管、会计、出纳和审计工作职员形成。

    第四条    公司各业务单元和职员操持财会事务,必需遵守本规则。

    第二章    financial工作岗位职责

    第五条    主管担当组织本公司的下列工作:

    (一)编制和施行估算、financial收支计划、拟订现金流筹措和应用方案,开辟财源,卓有成效地应用现金流;

    (二)进行cost费用预测、计划、掌控、核算、分析和考评,敦促本协会相关业务单元降低损耗、节省费用、提升经济收益;

    (三)构建健全经济核算制度,使用financial会计材料进行经济运动分析;

    (四)承办协会交办的其余工作。

    第六条    会计的重要工作职责是:

    (一)按照国家会计制度的规则、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字精确,帐目明白,按期报帐。

    (二)按照经济核算准则,定期检查,(企业信息化),分析协会financial、cost和profit的施行状况,挖掘增收节支后劲,考评现金流应用成效,迅速向主管提出合理化提议。

    (三)妥善保存会计凭证、会计帐簿、会计数据总结表和其余会计材料。

    (四)完成协会托付的其余工作。

    第七条    出纳的重要工作职责是:

    (一)仔细施行现金规章制度。

    (二)严厉施行存货现金限额,逾越部分必需迅速送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

    (三)构建健全现金出纳各类帐目,严厉审核现金收付凭证。

    (四)结合会计做好各类帐务解决。

    (五)完成协会托付的其余工作。

    第八条    审计的重要工作职责是:

    (一)仔细贯彻施行相关审计规章制度。

    (二)督导协会financial计划的施行、决算、估算外现金流收支与financial收支相关的每项运动及其经济收益。

    (三)细致核查协会的每项与financial相关的数字、金额、期限、手续等能否精确无误。

    (四)审阅协会的计划材料、合同和其余相关经济材料,以便把握状况,觉察问题,积聚证据。

    (五)矫正financial工作中的过错弊病,规范协会的经济行为。

    (六)针对协会financial工作中出现问题产生的原由提出改良提议和举措。

    (七)完成协会托付的其余工作。

    第三章    financial工作管理

    第九条    会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

    第十条    会计凭证、会计帐簿、会计数据总结表和其余会计材料必需清晰、精确、完好,并相符会计制度的规则。

    第十一条    financial工作职员操持会计事项必需填制或者获得原始凭证,并依据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必需在记帐凭证上签字。

    第十二条    financial工作职员应该会同执委会专人定期进行financial追究,保障帐簿记载与实物、款项适合。

    第十三条    financial工作职员应依据帐簿记载编制会计数据总结表上报总manager,并报送相关业务单元。会计数据总结表每月由会计编制并上报一次。会计数据总结表须会计签名或者盖章。

    第十四条    financial工作职员对本协会施行会计督导。

    (一)financial工作职员对不清晰、不合法的原始凭证,不予受理;对记录不精确、不完好的原始凭证,予以退回,需要更正、补充。

    (二)financial工作职员觉察帐簿记载与实物、款项不符时,应迅速向会长提交书面报告,并恳求查明原由,作出解决。

    (三)financial工作职员对上述事项无权自行作出解决。

    第十五条    financial工作应该构建里面稽核制度,并做好里面审计。

    出纳人员不得兼管稽核、会计档案保存和收益、费用、债权和债务帐目标注销工作。

    第十六条    financial审计每学期一次。审计人员依据审计事项施行审计,并做出审计报告,报送Office交执委会审阅。

    第十七条    financial工作职员调开工作也许离任,必需与接收人员办清交接手续,由执委会监交。

    第四章    现金管理

    第十八条    协会能够在下列范围内应用现金:

    (一)个人劳务补贴;

    (二)出差人员必需携带的差旅费;

    (三)结算起点以下的零星支出;

    (四)执委会赞同的其余开销。

    第十九条    协会固定资产、办公用品及其余工作用品必需采取转帐结算模式,不得应用现金。

    第二十条    日常零星开销所需存货现金限额为200元。超额部分应存入银行。

    第二十一条    financial人员支付现金,能够自协会存货现金限额中支付或者自银行存款中提取,不得自现金收益中直接支付。因特别状况确需坐支的,应事前报会长赞同。

    第二十二条    financial人员自银行提取现金,应该填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由会长赞同后提取。

    第二十三条   协会会员因工作需求借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交Office赞同签字后方可借用。

    第二十四条    凭发票、差旅费单及协会认可的卓有成效报销或者领款凭证,经手人签字,会计审核,会长赞同后由出纳支付现金,填制记帐凭证。

    第二十五条    出纳人员应该构建健全现金帐目,逐笔记录现金支付。帐目应该日清月结,每日结算,帐款适合。

    第五章    会计档案管理

    第二十六条    但凡本公司的会计凭证、会计帐簿、会计数据总结表、会计文件和其余有保留增值的材料,均应归档。

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